Om de bankrekeningen te beheren, ga naar 'Financieel' → 'Bank'. De pagina 'Afletteren' wordt direct geopend.
In het afletterproces bij de bank in Bloxs zijn er diverse opties voor het inlezen van banktransacties in uw administratie. U kunt dit handmatig doen door een bestand te downloaden vanuit uw bankomgeving en in te lezen in Bloxs, voor één bankrekening of meerdere tegelijk. Een andere optie is het gebruik van een bankenkoppeling, waarmee de mutaties automatisch worden ingelezen.
Wij adviseren handmatige verwerking van transacties alleen te gebruiken als er geen alternatieve mogelijkheden zijn vanwege de kans op fouten. Bij het inlezen van de bankmutaties in Bloxs wordt geprobeerd om een match te maken met een bijbehorende factuur, huurafrekening of een vooraf gedefinieerde boekingsregel. Hierdoor kunnen gematchte bankmutaties direct geboekt worden in de administratie en zijn handmatige verwerkingen alleen nodig voor uitzonderingen. Daarnaast zijn handmatige controles om aansluiting te vinden met het daadwerkelijke banksaldo niet nodig, aangezien dit geautomatiseerd wordt gecontroleerd bij het inlezen van de bank.
1. Bankrekeningen
Hier ziet u een overzicht van alle bankrekeningen. Klik op een bankrekening om de detailgegevens te openen. Zie Bank - Afletteren details voor uitleg over de detailgegevens.
2. Bankrekeningen - weergaveopties
- Export:
Hiermee kan het overzicht geëxporteerd worden naar Excel.
- Kolomkiezer:
Hiermee kunnen kolommen aan deze weergave toegevoegd of verwijderd worden.
- Zoeken:
Hiermee kunt u zoeken naar een specifieke bankrekening.
3. Laatst ingelezen
Hier ziet u een overzicht van alle ingelezen bankbestanden met daarin transacties. Dit betreffen handmatig geïmporteerde bestanden en/of bestanden die door middel van een automatische bankenkoppeling zijn geïmporteerd.
Klik op een regel om de detailgegevens te openen. Zie Bank - Bankbestand details voor uitleg over de detailgegevens.
4. Laatst ingelezen- weergaveopties
- Export:
Hiermee kan het overzicht geëxporteerd worden naar Excel.
- Kolomkiezer:
Hiermee kunnen kolommen aan deze weergave toegevoegd of verwijderd worden.
- Zoeken:
Hiermee kunt u zoeken naar een specifiek ingelezen bankbestand.
5. Bestanden importeren
Klik op '+ Bestanden importeren' om een bankbestand te importeren. Het volgende scherm verschijnt.
- Bestand selecteren vanaf de computer:
Klik hierop om vanaf de eigen computer een bankbestand te selecteren om te importeren.
- Alles importeren:
Klik hier om alle geselecteerde bankbestanden te importeren.
- Alles verwijderen:
Klik hier om alle geselecteerde bankbestanden te verwijderen.
6. Administratie van voorkeur
Hier kunt u een administratie van voorkeur instellen. Hierdoor worden alleen de bankrekeningen getoond welke zijn gerelateerd aan de desbetreffende eigenaar.