Om de memoriaalboekingen te beheren, ga naar 'Financieel' → 'Boekingen' → 'Memoriaal'.
Memoriaalboekingen zijn handmatige boekingen die worden gemaakt om correcties in de administratie te verwerken. Naast deze handmatige boekingen, worden bij de memoriaalboekingen ook alle overlopende posten getoond die via een verkoop- of inkoopfactuur zijn gemaakt. Deze boekingen worden gegenereerd als de factuurdatum een afwijkende periode heeft ten opzichte van de bijbehorende kosten/omzetperiode van de verkoop- of inkoopfactuur.
Er zijn verschillende manieren om memoriaalboekingen aan te maken.
- Handmatig: u kunt individuele memoriaalboekingen handmatig invoeren in het systeem.
- Sjabloon: u kunt gebruik maken van een memoriaalsjabloon om sneller en efficiënter boekingen te doen.
- Importeren: het is mogelijk om middels een Excel document memoriaalboekingen te importeren in het systeem.
Memoriaalboekingen worden vaak gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het afboeken van facturen, het jaarlijks salderen van btw-grootboekrekeningen of het vastleggen van de beginbalans. Het is een handige tool om correcties en aanpassingen in de administratie te verwerken.
1. Overzicht
Hier ziet u een overzicht van alle memoriaalboekingen.
In de kop van de kolom kunt u filteren door op het 'filtericoon' te klikken (deze staat weergegeven naast de titel van de kolom).
Per kolom kunt u zoeken door in het veld met het 'vergrootglasicoon', de zoektekst in te vullen.
Klik op een boeking om de detailgegevens te openen. Zie Memoriaalboekingen - Details en Acties voor uitleg over de detailgegevens.
2. Weergaveopties
- Boekjaren:
Met deze optie kunt u kiezen of u de boekingen wilt zien van de open boekjaren, gesloten boekjaren of van alle boekjaren.
- Status:
Met deze optie kunt u kiezen welke boekingen getoond moeten worden. Daarbij heeft u keuze uit: Alle, Verwerkt en Geannuleerd.
- 'Gum'-icoon:
Hiermee worden alle filters gewist/leeg gemaakt.
- Export:
Hiermee kan het overzicht geëxporteerd worden naar Excel.
- Kolomkiezer:
Hiermee kunnen kolommen aan deze weergave toegevoegd of verwijderd worden.
- Zoeken:
Hiermee kunt u zoeken naar een specifieke boeking.
3. Nieuwe memoriaalboeking
Klik op '+ Boeking' om een nieuwe memoriaalboeking te maken.
4. Administratie van voorkeur
Hier kunt u een administratie van voorkeur instellen. Hierdoor worden alleen de memoriaalboekingen getoond van de geselecteerde eigenaar.
Bij het aanmaken van een nieuwe memoriaalboeking, wordt die administratie van die eigenaar automatisch ingevuld (dit is handmatig te wijzigen in de memoriaalboeking).