Om de rapportage te openen, klik op 'Openstaande posten crediteuren' in 'Rapportages'.
De rapportage 'openstaande posten crediteuren' is een handige tool om alle openstaande bedragen bij een leverancier te bekijken. Hier zijn een paar stappen om deze rapportage effectief te gebruiken:
1. Kies een peildatum: Bovenaan de rapportage kun je een specifieke peildatum selecteren. Hiermee kun je met terugwerkende kracht bekijken welke openstaande posten er op een bepaald moment waren.
2. Controleer de betaalstatus: De kolommen in de rapportage laten zien of een bepaalde factuur al langer onbetaald is. Dit is handig als een leverancier belt en vraagt naar de status van een factuur.
3. Sluiting met de balans: De rapportage sluit automatisch aan op de balans in Bloxs. De factuurdatum is leidend voor de crediteurenboekingen in Bloxs. Het is belangrijk om te weten dat alleen crediteurenboekingen mogelijk zijn via een inkoopfactuur.
1. Overzicht
Hier worden de openstaande posten per crediteur getoond. Dit bevat onder andere het factuurnummer, de naam van de leverancier, het onderwerp, de vervaldatum en het bedrag.
2. Filteren en sorteren
- Alfabetisch sorteren:
Klik op de titel van de kolom om: het gehele overzicht aflopend of oplopend alfabetisch te sorteren op basis van die kolom. Klik met de rechtermuisknop op de titel van de kolom om de sortering aan te passen of de sortering te wissen.
- Groeperen:
Klik met de rechtermuisknop op de titel van de kolom, om te groeperen op de kolom of om de groepering op te heffen.
- Filteren op tekst:
Typ de tekst, in het zoekveld bij het vergrootglasicoon, om te filteren op tekst in de kolom. De filtering wordt direct toegepast zodra u de tekst invult.
- Filteren op selectie:
Klik op het filtericoon, om te filteren op één of meer specifieke onderdelen uit de kolom. Zoals bijvoorbeeld een specifiek adres, eigenaar of huurder.
3. Weergaveopties
- Datum:
De op deze datum geldende gegevens worden getoond. Vul een andere datum in, om de op dat moment geldende gegevens te tonen.
- Wis filters:
Klik op dit icoon om alle filters leeg te maken.
- Export:
Hiermee kan het overzicht geëxporteerd worden naar Excel.
- Kolomkiezer:
Hiermee kunnen kolommen aan deze weergave toegevoegd of verwijderd worden. Tevens kunt u hierin klikken op 'Fabrieksinstellingen' om de weergave terug te zetten naar de standaard weergave.
- Zoeken:
Hiermee kunt u zoeken naar specifieke informatie in het overzicht. Vervolgens worden alleen de regels getoond, waar deze informatie in voor komt.