Om de details van een kasboek in te zien en te beheren, ga naar 'Financieel' → 'Kas' en klik op een kasboek.
1. Weergaveopties
- Zoeken:
Hiermee kunt u zoeken naar een specifieke transactie.
- Filters:
Hiermee kunt u kiezen voor 'Alle transacties', 'Verwerkt' of 'Geannuleerd'.
- Datum:
Hiermee kunt u alleen de transacties binnen een bepaalde periode weergeven.
- Sortering:
Hiermee kunt u kiezen waarop de transacties gesorteerd moeten worden.
2. Saldo
Hier wordt het saldo van het kasboek getoond.
3. Transacties
Hier ziet u een overzicht van de transacties. Per transactie staat het volgende weergegeven (voor zover aanwezig):
- transactiedatum;
- afzender van de transactie;
- omschrijving;
- bij of af-transactie;
- transactiebedrag;
- boekingsstatus.
Klik op een transactie om de boekingsdetails te zien.
Klik op het blauwe-potlood icoon om een boeking te wijzigen.
4. Transactie details
Klik op transactie toevoegen om een nieuwe transactie in het kasboek aan te maken.
Indien u een transactie toevoegt of wijzigt, dan verschijnt het volgende scherm. U kunt hier het volgende invullen:
- transactiedatum;
- de relatie waar de transactie aan gekoppeld moet worden;
- het bedrag;
- boeken: hierbij kunt u kiezen om de transactie aan een factuur te koppelen of direct te boeken op een grootboekrekening;
- indien u voor 'zelf boeken' heeft gekozen dan kunt u vervolgens de grootboekrekening kiezen;
- het object waar de transactie betrekking op heeft;
- de omschrijving.
Tenslotte kunt u de transactie definitief toevoegen / wijzigen door op 'Opslaan' te klikken.
Om de transactie niet op te slaan / te verwijderen: klik op 'Annuleren'.
