Als het saldo van Bloxs afwijkt van het werkelijke banksaldo, zal Bloxs een taak genereren om u hiervan op de hoogte te stellen. Er kunnen verschillende situaties zijn waarin het saldo van Bloxs afwijkt van dat van de bank:
- Memoriaal boeking
- Handmatig toegevoegde transactie
- Transacties dubbel ingelezen
- Transacties vergeten in te lezen
Memoriaal boeking
Een van de situaties is dat er geen onterechte of extra banktransacties zijn ingevoerd in de bank, maar dat de memoriaalboeking voor de beginbalans fout is geweest of dat er meerdere beginbalansboekingen zijn gemaakt die niet overeenkomen met het werkelijke banksaldo bij aanvang Bloxs. Als deze situatie zich voordoet, is het meestal voldoende om het filter van het huidige boekjaar op alle boekjaren te zetten bij de memoriaalboeking en vervolgens in de kolom voor de grootboekrekening te filteren op de desbetreffende bankrekening. Omdat er alleen handmatige boekingen in het memoriaal kunnen worden gemaakt op een grootboekrekening van een bankrekening, kan een eventuele fout op deze manier snel worden opgespoord.
Handmatige toegevoegde transactie
Het is raadzaam om de functionaliteit waarmee handmatig transacties aan de bank kunnen worden toegevoegd, indien mogelijk uit te schakelen. Dit vermindert de kans op fouten, aangezien handmatig toegevoegde transacties kunnen afwijken van de werkelijke bankmutaties en leiden tot verschillen. Als het toch nodig is om handmatige transacties toe te voegen, is het belangrijk dat het saldo van deze transacties op nul staat, zodat er geen verschil met het banksaldo ontstaat. U kunt deze handmatige transacties vinden door naar de betreffende bankrekening te gaan en de filter in te stellen op 'toon handmatige transacties'.
Transacties dubbel ingelezen
Wanneer u handmatig bankafschriften inleest in Bloxs, is het mogelijk dat transacties dubbel worden ingelezen als er per abuis een dubbele datum is ingevoerd. Bloxs herkent, in principe, transacties die dubbel worden ingelezen. U kunt echter aangeven of deze transacties toch moeten worden meegenomen. Verschillende bestandsformaten exporteren uit uw bankomgeving kan er echter ook voor zorgen dat dubbele transacties niet worden herkend.
Als u een taak heeft ontvangen waaruit blijkt dat het saldo niet overeenkomt tussen Bloxs en de bank, is het verstandig om snel de transacties van de afgelopen periode te controleren. Mogelijk is er een fout gemaakt waarbij een transactie per ongeluk is toegevoegd. U kunt dit controleren door het bankbestand in te zien en te filteren op dubbele transacties. Als u niet zeker weet in welke periode de fout is ontstaan, raden wij aan om maandelijks terug te gaan in de tijd en het saldo te vergelijken. Hierdoor kunt u achterhalen in welke maand de fout is gemaakt.
Transacties vergeten in te lezen
Het is ook mogelijk dat, als u handmatig bankbestanden importeert, u per ongeluk een dag heeft overgeslagen. Het is raadzaam om eerst te controleren in welke maand de fout is opgetreden. Als u nu de periode heeft gevonden waarin u vergeten bent de mutaties in te lezen, kunt u de dag die niet in Bloxs staat met terugwerkende kracht downloaden en alsnog inlezen om het verschil te corrigeren.
Fouten voorkomen
Als u per ongeluk een fout heeft in het banksaldo en Bloxs ten opzichte van de bank, kunt u dit in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen door geen handmatige transacties toe te voegen aan de bank en gebruik te maken van een bankkoppeling tussen Bloxs en de bank. Als u zelf niet kunt achterhalen waarom het banksaldo afwijkt ten opzichte van het saldo in Bloxs, kunt u contact opnemen met de supportafdeling. Wij zullen u ondersteuning bieden om het verschil op te lossen. Als daarvoor aanvullende gegevens nodig zijn, zullen wij contact met u opnemen en aangeven welke gegevens wij nodig hebben.