Om de rapportage te openen, klik op 'Saldo derdengeldrekening' in 'Rapportages'.
De rapportage van de derden gelden rekening is een veelgebruikte functie voor vastgoedbeheerders, vooral wanneer een rekening door meerdere eigenaren wordt gebruikt. Met deze rapportage is het eenvoudig om te zien wat het actuele saldo is van een bepaalde eigenaar op deze rekening. Hierdoor kunt u snel inzien of het saldo toereikend is om een factuur van een bepaalde leverancier te betalen.
De rapportage biedt ook inzage in de uit te betalen huurafrekeningen of dat er nog betalingen onderweg zijn. Dit maakt het zeer inzichtelijk om te zien wat de eigenaar nog gaat ontvangen en wat er nog betaald kan worden namens deze eigenaar. Op deze manier blijft er voldoende saldo op de rekening om goed gebruik te kunnen maken van deze rapportage.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze rapportage, is het noodzakelijk om samen met de financiële consultant per eigenaar het juiste saldo in te boeken tijdens de implementatie.
1. Filters
- Bankrekening:
Selecteer hier de bankrekening waarvan de gegevens getoond moeten worden.
- Datum:
De op deze datum geldende gegevens worden getoond. Vul een andere datum in, om de op dat moment geldende gegevens te tonen.
2. Overzicht
Hierin wordt, in de kolom 'Saldo bankrekening' per eigenaar getoond wat het saldo is van de betreffende eigenaar op de derdengeldrekening.
In de andere kolommen wordt diverse informatie per eigenaar getoond, zoals het waarborgsommen saldo en de totaalsom van de openstaande posten debiteuren.
3. Filteren en sorteren
- Alfabetisch sorteren:
Klik op de titel van de kolom, om: het gehele overzicht aflopend of oplopend alfabetisch te sorteren op basis van die kolom. Klik met de rechtermuisknop op de titel van de kolom om de sortering aan te passen of de sortering te wissen.
- Filteren op tekst:
Typ de tekst, in het zoekveld bij het vergrootglasicoon, om te filteren op tekst in de kolom. De filtering wordt direct toegepast zodra u de tekst invult.
- Filteren op selectie:
Klik op het filtericoon, om te filteren op één of meer specifieke onderdelen uit de kolom. Zoals bijvoorbeeld een specifiek adres, eigenaar of huurder.
4. Weergaveopties
- Wis filters:
Klik op dit icoon om alle filters leeg te maken.
- Export:
Hiermee kan het overzicht geëxporteerd worden naar Excel.
- Kolomkiezer:
Hiermee kunnen kolommen aan deze weergave toegevoegd of verwijderd worden. Tevens kunt u hierin klikken op 'Fabrieksinstellingen' om de weergave terug te zetten naar de standaardweergave.
- Zoeken:
Hiermee kunt u zoeken naar specifieke informatie in het overzicht. Vervolgens worden alleen de regels getoond, waar deze informatie in voor komt.