Om openstaande posten tegen elkaar weg te boeken, zoals een debet verkoopfactuur tegen een credit verkoopfactuur, kunt u gebruik maken van memoriaal boekingen.
U kunt memoriaal boekingen voor verschillende doeleinden gebruiken, in onderstaande voorbeeld wordt uitgelegd hoe dit gebruikt kan worden voor het tegen elkaar wegboeken van een debet- en creditfactuur.
1. Aanmaken nieuwe memoriaalboeking
- Ga naar 'Financieel'
- Klik links op 'Boekingen' → 'Memoriaal'
- Klik op rechtsboven op de groene knop '+ Boeking'
2. Invullen memoriaal boeking
- Administratie: selecteer de administratie ('Eigenaar') waarvoor u de boeking wilt maken en kies de periode waarin de boeking gemaakt moet worden.
- Vul in de eerste regel de gewenste boekingsdatum in.
- Klik op de knop 'Voeg facturen toe. De openstaande posten van deze administratie worden getoond in een apart scherm. Vink de 2 facturen aan die u tegen elkaar weg wilt boeken.
- Controleer of het verschil op 0,00 uitkomt, alleen dan kan de boeking verwerkt worden.
- Als het debetsaldo en creditsaldo van de factuur gelijk zijn aan elkaar, dan komt de boeking op 0,00 uit.
- Is dat niet het geval? Pas dan de bedragen aan zodat het verschil wel op 0 uitkomt.
3. Acties
- Opslaan: klik hierop om de boeking definitief te maken. U kunt de memoriaalboeking achteraf nog heropenen en aanpassen door op 'Wijzigen' te klikken.
- Gebruik sjabloon: klik hier om een memoriaal sjabloon te gebruiken. Memoriaal sjablonen kunt u beheren in 'Admin' → 'Financieel' → 'Memoriaal sjablonen'.
- Annuleren: klik hierop om de memoriaal boeking te annuleren.