Als een servicekostenafrekening klaar staat in Concept, dan worden bij de 'Te verdelen servicekosten' alle geboekte servicekosten getoond. In dit artikel wordt toegelicht hoe deze boekingen aangepast kunnen worden.
1. Corrigeren van de boeking
Is de boeking niet correct dan kunt u, afhankelijk van het type boeking, de boeking als volgt aanpassen.
Inkoopfactuur
- Ga naar 'Financieel' → 'Inkoopfacturen' en zoek de betreffende inkoopfactuur op, of klik op de link naar de inkoopfactuur vanuit de 'Te verdelen servicekosten' in de concept servicekostenafrekening
- Pas d.m.v. de potlood-icoontjes de boeking aan. Deze zijn aan te zetten in 'Admin' → 'Financieel' → 'Inkoopfacturen'. De potlood-icoontjes zijn te gebruiken voor o.a. de volgende velden:
- Periode servicekosten: zijn de kosten geboekt in 2024, maar moet dit mee in de afrekening over het jaar 2023? Dan kan de periode servicekosten aangepast worden naar 2023/12.
- Grootboekrekening
- Object: hiermee kunnen de kosten bijvoorbeeld van Complex naar Unit worden verplaatst
- Btw-tarief: hiermee kan het btw-tarief worden aangepast indien er bijvoorbeeld onterecht btw is geboekt.
- Lukt de gewenste wijziging niet met de potlood-icoontjes? Dan kan de correctie doorgevoerd worden d.m.v. een memoriaalboeking.
Bankboeking
Zijn de kosten niet ingeboekt d.m.v. een inkoopfactuur maar direct vanuit de bank? Ga dan als volgt te werk:
- Ga naar 'Financieel' → 'Bank' → 'Afletteren' en zoek de bankrekening op
- Klik op 'Toon alle transacties'
- Zoek de banktransactie op
- Heropen de banktransactie door erop te klikken en klik op het blauwe ronde-pijl icoon
- Pas de boeking aan
- Lukt de gewenste wijziging omdat de banktransactie niet meer heropend kan worden? Dan kan de correctie doorgevoerd worden d.m.v. een memoriaalboeking.
Memoriaalboeking
- Ga naar 'Financieel' → 'Boekingen' → 'Memoriaal' en zoek de boeking op
- Klik op 'Wijzigen' om de boeking aan te passen
- Klik op 'Opslaan' zodra gereed
2. Toevoegen van boekingen
Wilt u te verdelen servicekosten toevoegen, maar is daarvoor geen banktransacties of inkoopfactuur aanwezig? Bijvoorbeeld omdat u niet de volledige financiële administratie voert voor een Eigenaar, maar wel de servicekostenafrekening maakt?
Dan kunt u de kosten toevoegen door de inkoopfacturen op te vragen en alsnog in te boeken en/of d.m.v. een memoriaalboeking.
Het maken van deze memoriaalboeking werkt als volgt:
- Ga naar 'Financieel' → 'Boekingen' → 'Memoriaal'
- Klik op + Boeking
- Kies de gewenste administratie
- Kies de periode (het servicekosten-jaar waar de kosten betrekking op hebben)
- Vul bij de eerste transactie een datum in, die valt in de periode die bij stap 4 is gekozen
- Kies de grootboekrekening waar de kosten op vallen
- Kies het object waar de kosten op vallen
- Vul de omschrijving in
- Vul het bedrag in
- Herhaal dit voor alle kosten die ingeboekt moeten worden
- Doe de tegenboeking op een grootboekrekening naar keuze
- Klik op 'Opslaan'
